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邮储银行漯河市分行加强现金备付金管理提升资金经济效益

2018年09月28日16:52  来源:映象网财经频道

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  为加强现金备付金管理,降低现金营运成本,提高资金经营效益。今年以来,邮储银行漯河市分行高度重视,多措并举,把动态管理库存现金限额作为一项长期工作来抓,确保该行现金备付率全省排名始终保持前列。

  一是及时监测,做好分析。该行会计人员每天密切关注网点、自助设备及库存现金情况,分析测算现金备付金与实际现金需求量的关系,合理匡算全辖备付金使用量,使该行备付金率控制在全省最低水平。

  二是邮银合作,沟通协调。为有效防范资金风险,该行联合邮政企业制定下发备付金管理办法,要求各县支行及网点严格执行,并按月进行考核,对管理不到位的单位及个人全行通报。

  三是加强现金调拨,提高资金效益。为进一步减少资金被无效占用,该行出纳人员每日对县支行及各网点库存占用情况进行监测,有效控制和压缩库存,缩短资金在途时间,同时,严格执行大额现金预约制度,避免大额现金频繁调拨,降低资金使用风险。

  四是强化培训,提升员工素质。该行财务会计部不定期举办会计业务交流培训活动,内容涵盖现金管理、公司业务、储汇业务等知识,使该行员工及时掌握资金变动因素,准确把握日终清算资金轧差情况,强化了员工风险意识,保障资金运行安全。

  据悉,国庆假期将至,该行安排专人负责,积极开展辖内机构现金备付金预警反馈工作。收到现金备付金超限预警信息后,及时启动预警预案,在规定时限内进行反馈,切实防范资金风险。(高鹏)


文章关键词:邮储银行 漯河市分行 责编:王永芳
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