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东北振兴十三五规划发布 两维度掘金概念股

2016年11月08日10:34  来源:和讯网

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    看市场 判趋势:周一的市场可以说就是一个眉飞色舞的娱乐场,煤炭期货市场并没迎接到如4月份管理层减少交易时间与提高保证金等硬性措施压制价格。如我们之前所判断的一线大型煤炭企业在去产能提高市场占有率后,又因回复优质产能稳定煤炭过快上涨中得到双重利润。现阶段典型是属于市场资金的滞后性反映,当然从更加博弈的期货市场可以看到焦煤焦炭的涨停形态,带动有色玻璃螺纹钢等品种集体启动。最终形成了一个该跌不跌的周一市场,反观海外市场在FBI不立案调查希拉里邮件门后,美国股指带动欧盟等市场品种反弹。给A股以更为稳定的海外格局,当然是否在周三时间会有个冷门当选者我们不得而知。但不论怎么看,至少美联储的加息在今年年底是有很大希望的。所以我们可以看到一个连续回调后的反弹中美元走势,若美元保持强势反弹则注意反向的商品期货回落压力。

  如果美元再度上攻100元,则明显会压制其他商品期货走势。同时以国内的冬季需求来看,放缓的预期并未真正扭转,单靠一个月的PPI转正还不足以说明问题解决了。反之可以看到,以秦皇岛等主要煤炭港口的库存煤炭数量的大幅提升。相比较期货的连续攻击,二级市场的股票品种并未跟进,其主要问题是在于股市中更多是存量资金,对风险的防护意识明显高于期货的搏击短线资金。如黄金期货的明显反相关走势:

  所以我们看到当周一的市场眉飞色舞的同时,更多的资金并未真正再度杀进煤炭类。反之由于近期的板块龙头类总有各式各样的状态,如创业板的乐视网,举牌概念的廊坊发展等等的快速回落走势,也使得市场的短线资金开始谨慎。所以我们看看到盘面的格局依旧是老热点来回切换炒作,主要还是因为都为场内存量为主并无大量新增资金。等待深港通的到来,已经成为市场最为关心的核心点。

  所以我们能看到一个在10月三级跳摆脱9月回调阴霾后,一周的11月走势形成了年线上方持续高位上移过程,从3080至3100再到近几天的3110一线。蓄势等待明确利好兑现注入市场更多新增量以达到持续上行的目的。

  同时虽然市场现阶段主要以蓝筹为主,但一个明确的方向确立需要的是所有板块跟进。以资金如水,往价值洼地流的预期,绩优的小盘滞涨股还是优中选优的布局更会深的市场未来盈利点。

  仓位上依旧保持6成为主,等待放量实际突破3150后再度跟进。短期支撑3120-3110阻力3140-3150.

  谈板块 找机会:如果说市场现阶段属于高位蓄势,那么实际的板块轮动会进入到相对匮乏状态。虽然可以看到每天有很多的预期或概念,但是持续性并不会很好,主要是因为市场的蓝筹虹吸效应使得概念品种相对积弱,即使有深港通的预期创业板依旧是最弱的板块。

  所以从概念角度出发,也可以本着一个事件多条思路的短线操作。如东北改革这个已经说了很多年的概念,虽然我认为并没有持续关注的乌镇互联网大会里面绩优股机会大。但是作为近期债转股与重组的资金追捧热度,地方改革必然会进行债转股等做市值的方法,来稳定财政资金以及后续改革资金流。那么如果单纯从市场近期的热情入手,东北板块的预期还是可以短线操作。

  其主要的消息来源于:11月7日消息,国务院发布批复指出,原则同意《东北振兴“十三五”规划》(简称《规划》)。

  抛开繁琐的解释东北振兴十三五规划的实体预期,从二级市场的交易结构来说可把东北板块分为两大品种。

  一、高端装备制造业

  1、受益于出口优惠政策的机床、核电、轨道交通设备机械制造业企业;

  2、关注政策有望倾斜的新兴产业,如智能机器人、燃气轮机、石墨性材料、高性能纤维及复合材料。

  3、军民两用高新技术产业以及哈尔滨航空企业与国际大型航空企业的业务合作。具体标的包括:机器人、三垒股份、沈阳机床、中直股份。

  二、城市基础设施建设

  1、加快综合交通网络建设,其中铁路、机场以及城市交通轨道方面均有提及,建议关注受益标的鞍钢股份和利源精制;

  2、构建多元清洁能源体系,开工建设辽宁红沿河核电二期、启动大堡核电项目,并加快热热电联产集中供热项目。建议关注相关标的哈空调、中国一重;

  3、中央财政继续加大对棚户区改造支持力度,在全国率先完成现有棚户区改造机会。建议关注相关标的亚泰集团、长春经开。

  除了东北类品种外,实际上我个人更看好后面的乌镇互联网大会。不过从预热看,据中国网11月7日报道,十二届全国人大常委会第二十四次会议11月7日上午闭幕,会议以154票赞成、1票弃权,表决通过了网络安全法,该法将于2017年6月1日起施行。一部法律的推出将会有效的限制和发展目标性行业,那么网络安全类板块品种也是很好的选择。

  其中比较良好品种:立思辰,绿盟科技,启明星辰,卫士通,美亚柏科,拓尔思,蓝盾股份等一批业绩好价格调整到位的品种可供细细品味选择。

文章关键词:规划 十三五 东北振兴 短线资金 立思 责编:陈晓杰
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