中国经济网北京5月11日讯 (记者 李荣 康博) 伴随着经济复苏带来能源需求回升的希望,大宗商品价格蹿升至新高。而据同花顺iFinD数据显示,截至4月底,原油主题QDII的表现依然强劲,前4月17只涨幅超过29%的QDII基金全部为原油及大宗商品类产品。
根据统计,剔除今年内新成立基金与净值异常基金后,近期全市场有可比业绩的QDII基金共302只,其中223只前4月实现净值上涨,占比约74%;亏损基金有79只,占比约26%。而业绩表现最好的基金净值上涨40.09%,业绩表现最差的基金净值下跌8.92%,首尾业绩差距近50%。
受益于国际油价的上涨,与原油价格挂钩的原油类QDII基金前4月业绩表现也颇为优异,华宝标普石油天然气上游股票(LOF)A(美元)以40.09%的高收益率夺得涨幅榜冠军,其基金经理周晶管理的另外2只基金华宝标普油气上游股票人民币A、华宝标普油气上游股票人民币C也分别上涨38.84%、38.64%,分别排在前4月QDII基金涨幅榜第四名、第六名。
广发基金旗下基金经理刘杰管理的4只基金也登榜前4月QDII基金涨幅榜前十名,其中,广发道琼斯石油指数A美元现汇、广发道琼斯石油指数C美元现汇分别上涨39.80%、39.47%,成为QDII基金涨幅榜的亚军和季军,而广发道琼斯石油指数人民币A、广发道琼斯石油指数人民币C也分别上涨38.70%、38.36%。
此外,国泰商品、易方达原油A类美元汇、易方达原油C类美元汇、南方原油、易方达原油A类人民币、南方原油C、易方达原油C类人民币前4月涨幅也均超过30%,排在前4月QDII基金涨幅榜前列。
公开数据显示,截至北京时间5月6日17时,NYMEX原油的价格为65.38美元/桶。拉长时间来看,今年以来NYMEX原油价格保持波动上涨的走势。截至5月5日,其年内涨幅已达34.88%。
展望后市,中国(香港)金融衍生品投资研究院院长表示,“预计在2021年二、三季度,原油主题基金的收益率仍会保持强劲的增长态势。倘若拉长时间至三、五年来看,受新能源转换的影响,这类产品可能不具备更长周期的投资价值。”
除原油及大宗商品主题QDII基金外,受益于近期医药股的强势反弹,部分医疗、健康主题QDII基金的业绩也逐渐回暖。数据显示,今年前4月,易方达全球医药行业混合发起式美元份额、易方达全球医药行业混合发起式人民币份额涨幅分别为20.35%、19.35%。
易方达基金上述2只医药基金目前由基金经理杨桢霄管理,其在一季报中称,该基金仍坚持投资医药行业的三条主线,即科技创新、全球比较优势和消费升级。并且,随着国内的创新药公司不断发展壮大,开始逐步实现国际化,该基金也加大了对该类公司的配置权重。
而汇添富基金旗下的汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇、汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞、汇添富全球医疗混合(QDII)人民币,富国基金旗下的富国全球健康生活主题混合(QDII)美元、富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币等医疗、健康主题基金近期业绩也都有显著增长。
跌幅榜上,前4月QDII基金跌幅都在10%以内,跌幅超过6%的8只QDII基金中,有7只都是黄金主题基金。
不过,由于非农数据远逊于预期,上周金价一度涨至1843.34美元。在此之前,市场在1800美元下方盘整了两个多月。有业内人士称,目前,在美元走软,通胀预期升温的背景下,金价有望继续上涨。许多分析师指出,金价突破被证明是一个粘性阻力点,这在市场上创造了巨大动能,可能将金价推高至每盎司1850美元。
值得关注的是,4月份基金一季报披露收尾,据Choice数据显示,截至3月底,QDII基金平均股票仓位(权益投资占基金资产总值比)为80.40%,较去年底的81.07%相差不大。
从所投资行业来看,非日常生活消费品、通讯服务、信息技术是QDII基金最为看好的三个行业,持仓市值居前。从增持情况来看,通讯服务是QDII基金重点增持的行业,投资占比从去年底的17.52%提升至21.7%。具体到投资标的上,美股和港股市场的科技、消费龙头公司颇受青睐。
博时大中华亚太精选股票基金经理牟星海称,“一季度的经历提醒我们更关注市场风险和投资标的性价比,今年的市场波幅预计仍会较大,投资策略在这样的环境下需要做适当调整,择时变得更加重要。”其认为,站在当前时点,估值和性价比变得更加重要,目前的市场环境更有利于传统的顺周期板块,但高质量高成长的新经济行业龙头依然具备吸引力,可以关注抄底机会。
对于接下来的投资策略,牟星海表示,二季度比较看好银行、地产、券商等板块,长期看好创新消费、生物医药、电子等板块。今年将保持重要赛道的核心股票投资,并适当增加对顺周期板块成长股的投资,以企业价值成长为主要衡量指标。
而针对今年市场对于港股投资机会的关注,上投摩根优势成长混合型基金拟任基金经理郭晨指出,港股并非是一个非常低估的市场。港股真正的价值体现在A股相对稀缺的新兴行业的优质龙头公司,比如互联网、生物医药、新兴消费行业的许多公司。并且,未来会有更多的新兴行业公司在港股上市,这将进一步为港股注入新动能。
前4月QDII基金涨跌幅前100名
数据来源:同花顺(规模截止日期:2021.3.31)
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截至5月8日,公募基金总数达7846只,资产净值规模超过21.96万亿元。市场规模快速增长的背景下,公募基金“马太效应”也进一步加剧。
4月已近尾声,基金发行依然处于低谷水平。同花顺数据显示,以基金成立日作为统计标准,截至4月28日,四月以来新发基金共87只,调整后的发行份额为1054.29亿份,相比上月2819.95亿份再度缩水超六成。
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