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证金概念一飞冲天 追高不能忘风险

2015-08-17 09:51 来源:投资快报

[摘要] 近日,梅雁吉祥(600868)、冠城大通(600067)等证金概念股持续大涨,引发市场对证金概念股的关注。而证监会有关证金公司在今后若干年不会退出的表态,或让证金概念股走向全面活跃。

  近日,梅雁吉祥、冠城大通等获证金公司买入的个股持续大涨,引发市场对证金概念股的关注。分析认为,虽然证监会表示证金公司在今后若干年不会退出,或会刺激证金概念股持续活跌,且在动荡市场中与证金公司共舞不失为一种操作的方法,但证金公司买入主要是为了稳定市场和增强市场信心,而非为短期赚钱而来,追高相关个股也不能忘了风险。

  证金公司若干年不退出或提振概念股  

  近日,梅雁吉祥(600868)、冠城大通(600067)等证金概念股持续大涨,引发市场对证金概念股的关注。而证监会有关证金公司在今后若干年不会退出的表态,或让证金概念股走向全面活跃。

  上周五,证监会新闻发布会上新闻发言人邓舸表示,今后若干年,中国证券金融股份有限公司不会退出,其稳定市场的职能不变,但一般不入市操作,当市场剧烈异常波动、可能引发系统性风险时,仍将继续以多种形式发挥维稳作用。

  这也是证监会针对证金公司是否会退出市场等相关问题的首次官方表态。“证监会此次的官方表态说明,证金公司这一被认为是准平准基金的形式将成为长期的机制存在。”业内人士表示。

  据不完全统计,目前在前十大流通股股东中出现的证金公司名单已经超过20只,从主板的中新药业(600329)、伊利股份(600887)、南京高科(600064)、中联重科(000157)、TCL(000100)等到中小板、创业板的常宝股份(002478)、富安娜(002327)、齐星铁塔(002359)、三聚环保(300072)和利德曼(300289)等等。

  此外,证金公司还通过多个基金公司资管计划进入上市公司流通股东,例如梅雁吉祥第1大流通股东中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划持有该公司982.68万股;银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划则持有中国人寿(601628)2108.6972万股,麦捷科技(300319)第10大股东工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划持有该公司139.53万股;随着证金公司持股及代持股的持续曝光,市场掀起了一股证金公司概念股的风潮,有资金对于证金公司购入的公司蜂拥买入。以梅雁吉祥为例。8月4日梅雁吉祥公布证金公司成为其第一大股东之后,公司股价如火箭般蹿升,截至8月14日的九个交易日内股价涨幅为129.49%。又如冠城大通,在公司8月12日证金公司成为二大股东后,股价连续3个交易日涨停。

  市场人士表示,在动荡市场中与证金公司共舞不失为一种操作的方法,毕竟国家队买入意味着市场上浮动筹码的减少、流通盘变相减小;此外,部分证金公司买入的公司不乏有业绩支撑的优质股。证监会有关证金公司在今后若干年不会退出的表态或将刺激相关概念股进一步活跃。

  证金概念追高不能忘风险

  证金公司的持续入市在稳定市场的同时,也带来了人气,不少公司股价更是一飞冲天。据不完全统计,自7月9日市场反弹以来,证金概念股平均涨幅已经超过4成,大幅跑赢大盘。除了“两桶油”等权重股有不同程度的下跌外,超过8成个股告涨。如梅雁吉祥等更是股价涨幅翻倍,可见市场资金对证金股的追捧。

  业内人士告诉记者,投资者在介入证金概念股的时候,最好选择一些有基本面支撑的个股来操作;在追高相关个股,一定不能忘了风险。“毕竟证金公司买入个股,作用是稳定市场和增强市场信心的,而不是单纯的拉升指数。”

  “从投资的角度来看,投资者可以选择符合未来产业方向的标参与。”券商分析析师指出,证金公司主要目的是为市场提供流动性,并不是从获得资本利得角度来考虑,这与投资者的赚钱目的不一,证金公司买的一篮子股票有好的也有坏的,不一定都会涨。

  也有市场人士指出,证金公司持有的股票不可以盲目跟风购买,一方面是考虑到未来证金公司退出的不确定性;另一方面是由于证金已成为部分公司前十大股东,证金公司未来再出手的几率大大减少。因此,对于证金公司所购买的股票,投资者应该谨慎参与。

  此外,值得注意的是,证监会上周五表示,证金公司14日通过协议转让方式向中央汇金公司转让了一部分股票,由其长期持有。这样做既有利于更好发挥证金公司稳定市场作用,也有利于更好恢复市场功能,为股市长期稳定健康发展创造条件。中央汇金公司当天也公告称,已经自证金公司受让了部分上市公司股票。

  “随着市场逐步趋向常态化波动,证金公司资金的长期存在必然会影响市场潜在运行规律自主调节的功能发挥,甚至给投资者带来‘政策托底’的误导,助长市场对应急处置措施的依赖,证监会的表态和证金公司转让股票,或让证金概念股炒作失去想象空间。”业内人士称。

  个股点将台

  中新药业(600329)

  中新药业定增后报告书中显示,截至2015年7月10日,证金公司持有公司3034.74万股,为第四大股东。资料显示,中新药业是天津医药集团下的中药上市平台公司,继承天津老字型大小中药品种超过400个,拥有品种资源优势。其中,核心品种速效救心丸已被列为国家机密配方,并为少数几个“国宝”级中药之一。

  分析认为,公司具有数百年底蕴,但上市十余年从未在资本市场直接融资。刚完成定增募资逾8亿元,用于终端营销网络建设、亳州产业园建设和功能性植物饮料项目,意在改善营销短板,向产业链上游延伸,做大做强大健康产业。此次再融资释放了公司积极求变的信号。

  渤海证券指出,公司有较强的品种资源尚未发挥,以及随着国企改革的深入,公司的机制问题可能得到解决。与同类上市公司相比,中新药业目前的估值居中,但我们觉得公司后续发展尚有较大空间,且市场预期尚未得到充分透支。

  富春环保(002479)

  富春环保此前通过互动平台公布了证金公司对公司的持股情况:截至7月23日,证金公司持有公司股份9582671股,占总股份的1.31%,位居股东名册第十位。资料显示,公司作为浙江地区唯一焚烧处置污泥、生活垃圾的企业,在污泥和垃圾焚烧等固废处置领域具有无可比拟的竞争优势。

  今年7月公司完成非公开发行,向大股东、核心管理层、战投增发0.65亿股,募集4.8亿元以补充流动资金,并正在推出员工持股计划。资金和激励机制的到位,将推动公司外延式扩张的加速。公司明表示将通过并购、设立产业并购基金、承接PPP项目等方式进行异地扩张,打造固废处置为核心的环境治理综合平台。

  广发证券研报指,预期资金到位、管理层激励将完成后,公司将加快以污泥处置为核心的“固废处理+热电联产”的异地扩张步伐。

(责任编辑:张开放)
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