映象财经

2024年3月15日，中信银行郑州分行为某省属企业在天元司库中上线了省级国资委自动监管报送系统。该系统上线后，客户大额资金将实现自动化、智能化报送，不仅为客户的财务数字化转型赋能，而且很大程度上助力了河南省国资委对省管企业的穿透式监管。系统的顺利上线，标志着客户成为河南省首家实现大额资金自动化报送的省管企业，在中信系统内也是落地该系统的首家单位。

据了解，天元司库系统是中信银行自主研发、以提升集团企业专业司库管理能力为出发点，为央国企及龙头客户量身打造的新一代数字化司库管理系统。天元司库包含16大中心，全面覆盖国资委“1号文”11项建设内容，具有业务范围全、功能深、贯通强、体验优等业务优势，助力集团金融资源统筹调度与配置，为司库决策提供强大支撑。自2023年6月中信银行郑州分行上线标准版天元司库系统以来，已完成14家银行70多家机构198个境内账户的直联接入，通过对接SWIFT AMH实现境外账户的可视，并完成与金蝶ERP系统的互联互通。满足企业“账户、结算、资金、融资、供应链、境内外”管理需求，实现金融资源全球可视、可控、可溯源。

河南省国资委2023年末下发《河南省省管企业穿透式监管数据指标》后，中信银行郑州分行第一时间向客户推介天元司库“报送中心”，并邀请总行交易银行部专家赴郑现场为客户讲解成功经验，以客户视角量身打造专属服务方案。在多方共同努力、高效配合下，仅用不到2个月的时间就完成了该系统的快速上线。天元司库“报送中心”充分满足了省国资委的建设要求，同时支持客户自定义报送的起点金额、配置报送的单位范围等，系统架构新、流程活、安全高、实施快，得到了客户的高度认可。

该系统的成功上线，将成为其他省管企业提升司库管理水平、增强投风险能力的一个有效范本。司库建设具有重大现实价值和意义，是建设世界一流企业的必然选择，中信银行郑州分行将持续推广天元司库应用，提升“建司库，找中信”市场认可度，为企业建设国际一流司库管理体系贡献中信智慧和力量。（李爽莉）