王亚伟重仓27股爱环保+重组 4月来浮盈1.4亿
昀沣计划成立以来总回报率20%左右，远远跑赢大盘
曾经的公募基金一哥王亚伟转投私募后，其神秘程度有增无减，没有公布净值、没有接受过任何采访，甚至连网站都没有。不过，上市公司一季报的披露，令王亚伟最新持股路线得以曝光。与“大蓝筹”绝缘，偏爱“环保+重组”成为王亚伟持股最大特征。
《证券日报》基金部记者注意到，王亚伟管理的“昀沣证券投资信托计划”(简称“昀沣计划”)出现在27家上市公司十大流通股股东中，且4月以来这27只股票有22只跑赢大盘，为王亚伟带来约1.4亿元的账面浮盈。
“王亚伟的昀沣计划截至3月中旬总回报率为13%，4月以来的账面浮盈将再度提升该产品净值约6%。”广州一私募研究中心总监向记者分析道，“换句话说，昀沣计划成立以来总回报率20%左右，远远跑赢大盘。”
与“大蓝筹”绝缘
上市公司的2013年一季报显示，王亚伟一季度迅速建仓，其管理的“昀沣计划”共现身27家上市公司前十大流通股股东，合计持股市值10.40亿元。如果按昀沣计划20亿元的规模计算，这27只重仓股的占比达到52%。值得注意的是，27只股票中有4只为王亚伟在华夏基金任职时曾重仓持有的股票，分别是长城集团、铁龙物流、杭钢股份、乐凯胶片。
来自私募排排网的数据显示，王亚伟的27只重仓股以中小市值股票为主，其一季度末平均流通市值为34.30亿元，不足A股平均流通市值的一半(截至一季度末，A股平均流通市值为74.67亿元)，且有6只占比两成的股票流通市值不足10亿元。27只股票中，创业板股票有9只，中小板股票有2只；16只主板股票仅有3只流通市值超过A股平均流通市值。
“实际上，王亚伟以往钟情主题性投资、潜心重组概念，从而捕捉拐点之后的高成长的风格无太大变化。王亚伟潜伏能源环保股、重组潜力股的特征依然明显。”广州一私募研究中心总监认为。
从业绩上看，27只重仓股中，今年一季度每股收益的总体水平并不突出。基本每股收益超过0.2元仅有一只，为冠农股份(每股收益为0.22元)；另有天富热电、英特集团每股收益超过0.1元。除此之外，再无每股收益超过0.1元的品种，每股收益在0.05元以下的比比皆是。
偏爱“环保+重组”
如果从投资金额来看，最大的为创业板中的三聚环保，达到1930万股，持股市值39140.40万元。该公司所处的脱硫、加氢行业属于受到环保、能源升级催化的高速增长行业，行业整体增速在20%以上，公司作为行业龙头，合理经营的主业自然增速应当在30%左右。2012年该公司净利润同比增89.41%，今年一季度净利润同比增134.28%。
具有环保概念的重仓股还有天富热电、百利电气、乐凯胶片、天壕节能、天立环保、大冷股份等。据《证券日报》基金新闻部获悉，王亚伟在以电话会议的形式与中金大客户沟通时表示，“环保是未来中国经济结构性转型的突破口，我最看好环保行业，会选择掌握核心技术的股票投资。”
从重组的角度看，冠农股份已经有开始重组的迹象；石河子市政府全力支持将天富热电打造成兵团综合能源平台；八一钢铁则一直具有较强的地域垄断优势；重仓铁龙物流有提前布局铁路大改制的味道；大冷股份为地热概念，属于传统型行业的升级换代。
此外，王亚伟重仓股中，一季度有4只亏损，分别为桂林旅游、中农资、冀东水泥、海伦哲，而如果再看2012年的业绩，杭钢股份、三钢闽光也属于亏损股。显然，王亚伟仍试图通过发掘绩差重组股取得拐点后获益。
相关新闻
更多>>
